Программа учета денежных средств

Product's description

Модуль предназначен для учета денежных средств в нескольких валютах на разных счетах в разрезе прихода/расхода/обмена, проектов, статей затрат, сотрудников и т. д.
Допускает установку на переносной носитель (дискета, флеш-память, внешний жесткий диск и др. )
Каталог валют обеспечивает регистрацию неограниченного числа валют.
По каждой валюте предусматривается ведение курса, причем в систему достаточно вносить только изменения курса (промежуточные курсы система рассчитывает).
Кроме курса НБУ возможен также учет коммерческого курса покупки и продажи по каждой валюте, а также кросс-курс к базовой валюте (EUR).
При регистрации счетов учета возможно также отобразить особенности этих счетов (расчетный счет, карточка, наличные, сейф, банковская ячейка, долги и др. )
Основным режимом работы является ведение журнала операций. В левой части окна отображается баланс (нарастающим итогом) выбранного счета с указанием сумм прихода и расхода за каждый день выбранного периода.
Правая часть окна содержит расшифровку операций за выбранный день. Содержание представленных на экране данных позволяет визуально идентифицировать операцию и дает представление о движении денежных средств в течение дня.
Дополнительно доступен режим «Ревизия счетов», который выдает информацию о текущих суммах на всех счетах.
В разделе «Транзакция» вводятся данные, необходимые для учета движения:
- вид операции (приход на счет или расход со счета)
- дата операции
- ответственное за движение лицо (сотрудник)
- сумма в валюте счета
В разделе аналитика есть возможность отнести данную операцию на статью расхода и проект, что позволит в дальнейшем анализировать данные.
Если суть операции есть перемещение средств (обмен валюты, передача со счета на счет, возврат и т. д. ) — указывается корреспондирующий счет. Если при этом валюты счетов отличаются — указывается обменный курс (берется из каталога курсов с возможностью последующего изменения).
Накапливаемая информация доступна для моментального многопараметрического поиска/анализа.
Выбранные данные могут использоваться для перехода на найденную операцию, а также для вывода отфильтрованного списка в виде стандартизированных отчетов (по статьям, по про-ектам, сортированный список, итоговые данные и др. ) либо для экспорта во внешние приложения (Microsoft Excel) для последующего анализа и/или обработки.
Поскольку часто встречается определенная специфика учета, наши специалисты готовы доработать модуль под требования заказчика. Это позволит максимально ускорить и упростить учет сохраняя при этом всю детализацию и возможность анализа.
Возможна также интеграция с существующими системами учета (1С, SAP R/3 и др. )